سجلت وثائق صناديق البورصة المصرية أداءً متباينا الأسبوع الماضى، تزامنا مع هبوط جماعى للبورصة المصرية، والتى تراجع مؤشرها الرئيسي “EGX30”، بنحو %0.6، ليغلق عند مستوى 28333 نقطة.
وتراجعنظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70”بـ%0.57، ليغلق عند 6504 نقاط، و”EGX100”الأوسع نطاقا بـ %0.57، مسجلا 9258 نقطة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة.
«الميزان» يتقدم الصاعدة بـ«المتوازنة»
سيطرت التحركات المتباينة على وثائقالصناديق المتوزانة الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق بنك الكويت الوطنى«الميزان»، قمة الصناديق الصاعدة،بـ %0.41، ليسجل 664.9 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل»،فى المركز الثانيبـ %0.21، لتصل وثيقته إلى 425.2 جنيه، تلاه بنك كريدى أجريكول الرابع«الثقة»،فى المركز الثالث بـ %0.15 بسعر 355.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الأول فى المركز الرابع والأخير بين الصناديق الصاعدة بـ %0.04، بسعر 13.94 جنيه للوثيقة.
«الرائد» الأكثر ارتفاعاً بين «الأسهم»
سجلت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحركات متباينة، مع ميل غالبيتها نحو التراجع الأسبوع الماضى، لتعكس بدورها انخفاض مؤشرات البورصة.
وتصدر صندوقبايونيرز «الرائد»،الصناديق الأكثر ارتفاعا بنحو %1.4، مسجلا 157.2 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الكويت الوطني«نماء»،فى المركز الثانى بارتفاع%0.5، لتصل وثيقته إلى 37.5 جنيه.
وحصد صندوق البنك التجارى الدولي«استثمار»،المركز الثالث بـ %0.23، وبسعر 469.2 جنيه، تلاه صندوقبنك قناة السويس «الأجيال»،فى المركز الرابع بـ %0.2، لتسجل وثيقته 34.3 جنيه.
وجاءصندوق بنك «MDI» الثانى،فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %0.17، وبسعر 1184.7 جنيه للوثيقة.
«فورى» الأعلى ربحاً
بين «النقدية»
استكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةالأسبوع الماضى.
واقتنصالصندوق المشترك «فورى - سى آى كابيتال»المركز الأول، بارتفاع%0.61بسعر 1.33 جنيه، تلاه صندوق دلتا للتأمين،فى المركز الثانيبـ%0.57بسعر 129.25 جنيه.
وجاءصندوقبنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار»،فى المركز الثالث، بـ%0.374،وسجلت وثيقته 606.7 جنيه، لحقهصندوق شركة إسكان للتأمين «كل يوم» النقدى،فى المركز الرابع بـ %0.373، وبسعر 11.86 جنيه للوثيقة.
وحلصندوقالبنك العربى الأفريقي«جمان»، فى نهايةقائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود %0.373، وبسعر486.7جنيه للوثيقة.
«المصرى» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»
واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.376، وبلغ سعر وثيقته 311.09 جنيه.
وجاء صندوق «بريق» فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.34، وبسعر 129.14 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق إن آى كابيتال «15/30» فى المركز الثالث بـ%0.338، وبسعر 13.24 جنيه.
وحصد صندوق شفاء الأورمان الخيرى، المركز الرابع بارتفاع %0.337، وبسعر 12.04 جنيه للوثيقة، ثم صندوق سى آى أسيتس مانجمنت، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.31، وبلغ سعر وثيقته 1.16 جنيه.
«الحياة» و«هلال» ينجوان من هبوط «الإسلامية»
سيطر الهبوط شبه الجماعى على أداء وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، ونجا من المسار الهابط صندوقا بنك الكويت الوطنى «الحياة»، والاستثمار العربى «هلال»، حيث ارتفعت وثيقة الأول بـ %1 إلى 43.08 جنيه، والثانى بـ %0.1، وبسعر 151.38 جنيه للوثيقة.
وتقدم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، الصناديق الأقل تراجعا بـ %0.35، وبلغ سعر وثيقته 232.6 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الثانى بـ %0.49، وبسعر 331.37 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بـ %0.49، وبسعر 27.65 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى “الأهلي” و”البركة” «بشائر»،بـ%0.6 بسعر 190.8 جنيه، ثم بنك مصر الرابع «الحصن» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %0.69 بسعر 203.4 جنيه للوثيقة.
«البركات» نجم «الإسلامية النقدية»
واستكملت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحصد صندوق المصرف المتحد «رخاء»، المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.339، لتسجل وثيقته 373.2 جنيه.
وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات»، فى المركز الثاني- بـ %0.339، وبسعر 165.98 جنيه للوثيقة، وجاء إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني- فى المركز الثالث بـ %0.32، مسجلا 12.74 جنيه للوثيقة.
وهبطت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بواقع %0.55، لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 261.16 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.08، لتصل إلى 186.29 جنيه.
الهبوط يلاحق «تحديد الأصول» وتأرجح «حماية رأس المال»
انخفضت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى بنحو %0.06، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 434.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى، بـ %0.81، وبسعر 319.19 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.26، ليصل سعر الوثيقة إلى 292.15 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ صعدت وثيقة بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.24، لتصل إلى 802.4 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %0.53، إلى 24.73 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.1، ليسجل 13.28 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.04، إلى 11.26 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.